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201709021512

基金名稱 106/08/17 106/08/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.10800 10.10740 0.00060 0.00594 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.98420 9.98960 -0.00540 -0.05406 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.99110 9.99120 -0.00010 -0.00100 中國信託台灣活力基金 13.05000 12.88000 0.17000 1.31988 中國信託台灣優勢基金 15.91000 15.74000 0.17000 1.08005 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.87660 9.87520 0.00140 0.01418 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.71740 9.71600 0.00140 0.01441 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16540 10.16310 0.00230 0.02263 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.00320 10.00100 0.00220 0.02200 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44130 10.40310 0.03820 0.36720 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.26160 8.23140 0.03020 0.36689 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10390 10.06800 0.03590 0.35658 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.06870 9.03650 0.03220 0.35633 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.28210 11.22560 0.05650 0.50331 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.56920 10.51620 0.05300 0.50398 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93940 10.93930 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.99840 9.99540 0.00300 0.03001 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.99920 9.99850 0.00070 0.00700 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.99890 10.00460 -0.00570 -0.05697 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.99890 10.00460 -0.00570 -0.05697 中國信託精穩基金 17.34320 17.19610 0.14710 0.85543 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 63.88000 62.75000 1.13000 1.80080 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03720 11.03630 0.00090 0.00815 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32720 10.29790 0.02930 0.28452 元大上證50基金 29.75000 29.58000 0.17000 0.57471 元大大中華TMT基金-人民幣 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 元大大中華TMT基金-新台幣 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746 元大大中華價值指數基金-美元 12.57300 12.51700 0.05600 0.44739 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.71100 16.61100 0.10000 0.60201 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.99500 11.02300 -0.02800 -0.25401 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.71100 10.70900 0.00200 0.01868 元大中國平衡基金-人民幣 3.14000 3.15000 -0.01000 -0.31746 元大中國平衡基金-新台幣 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 元大中國高收益點心債券基金 11.04590 11.02520 0.02070 0.18775 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52010 10.52300 -0.00290 -0.02756 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91130 9.91400 -0.00270 -0.02723 元大中國機會債券基金-新台幣 9.80800 9.78360 0.02440 0.24940 元大巴西指數基金 6.01700 5.95200 0.06500 1.09207 元大巴菲特基金 28.27000 27.85000 0.42000 1.50808 元大日經225基金 24.82000 24.83000 -0.01000 -0.04027 元大台商收成基金 25.98000 25.76000 0.22000 0.85404 元大台灣50單日反向1倍基金 13.77000 13.87000 -0.10000 -0.72098 元大台灣50單日正向2倍基金 33.87000 33.38000 0.49000 1.46794 元大台灣中型100基金 30.71000 30.39000 0.32000 1.05298 元大台灣加權股價指數基金 23.71300 23.51300 0.20000 0.85059 元大台灣卓越50基金 81.73000 81.17000 0.56000 0.68991 元大台灣金融基金 16.02000 15.85000 0.17000 1.07256 元大台灣高股息基金 25.79000 25.57000 0.22000 0.86038 元大台灣電子科技基金 36.42000 36.15000 0.27000 0.74689 元大全球ETF成長組合基金 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.20000 0.09000 0.63380 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.30000 12.25000 0.05000 0.40816 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 元大全球不動產證券化基金-美元 11.50300 11.48100 0.02200 0.19162 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.77000 6.73000 0.04000 0.59435 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.25000 6.23000 0.02000 0.32103 元大全球股票入息基金-美元配息 9.54300 9.49500 0.04800 0.50553 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.46300 10.43770 0.02530 0.24239 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.90440 9.88050 0.02390 0.24189 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.63600 9.60070 0.03530 0.36768 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.18250 9.14880 0.03370 0.36835 元大全球新興市場精選組合基金 13.36000 13.26000 0.10000 0.75415 元大全球農業商機基金 15.52000 15.47000 0.05000 0.32321 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 元大印尼指數基金 9.64100 9.52400 0.11700 1.22848 元大印度指數基金 9.77100 9.67300 0.09800 1.01313 元大印度基金 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558 元大多多基金 19.87000 19.68000 0.19000 0.96545 元大多福基金 55.91000 55.45000 0.46000 0.82958 元大亞太成長基金 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78520 8.74830 0.03690 0.42180 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48710 7.45570 0.03140 0.42115 元大卓越基金 49.42000 48.75000 0.67000 1.37436 元大店頭基金 8.10000 7.99000 0.11000 1.37672 元大泛歐成長基金 9.44000 9.35000 0.09000 0.96257 元大美元貨幣市場基金-美元 10.09750 10.09720 0.00030 0.00297 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29330 9.30920 -0.01590 -0.17080 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.90160 39.51360 0.38800 0.98194 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.80100 18.89050 -0.08950 -0.47378 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.14200 20.89250 0.24950 1.19421 元大美國政府7至10年期債券基金 39.90950 39.63660 0.27290 0.68851 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 19.95190 20.00430 -0.05240 -0.26194 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.87910 19.75630 0.12280 0.62157 元大高科技基金 15.53000 15.33000 0.20000 1.30463 元大得利貨幣市場基金 16.18430 16.18410 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.93340 11.93330 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.11000 12.91000 0.20000 1.54919 元大華夏中小基金 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 元大新中國基金-美元 10.89400 10.91700 -0.02300 -0.21068 元大新中國基金-新台幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 元大新主流基金 22.26000 21.99000 0.27000 1.22783 元大新東協平衡基金-美元 9.89700 9.87500 0.02200 0.22278 元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 元大新興市場ESG策略基金 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66020 11.67000 -0.00980 -0.08398 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.12060 11.11680 0.00380 0.03418 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.18320 11.16170 0.02150 0.19262 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.29000 10.27020 0.01980 0.19279 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.08270 10.07950 0.00320 0.03175 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.02450 10.02130 0.00320 0.03193 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.08430 10.06520 0.01910 0.18976 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.02610 10.00710 0.01900 0.18987 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.01040 10.00680 0.00360 0.03598 元大新興亞洲基金 11.26000 11.15000 0.11000 0.98655 元大萬泰貨幣市場基金 15.04110 15.04090 0.00020 0.00133 元大經貿基金 34.21000 33.88000 0.33000 0.97403 元大滬深300單日反向1倍基金 16.36000 16.44000 -0.08000 -0.48662 元大滬深300單日正向2倍基金 15.53000 15.56000 -0.03000 -0.19280 元大精準中小基金 21.04000 20.70000 0.34000 1.64251 元大摩臺基金 37.88000 37.62000 0.26000 0.69112 元大標普500基金 22.40000 22.32000 0.08000 0.35842 元大標普500單日反向1倍基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979 元大標普500單日正向2倍基金 27.14000 27.01000 0.13000 0.48130 元大標智滬深300基金 16.48000 16.43000 0.05000 0.30432 元大歐洲50基金 24.60000 24.46000 0.14000 0.57236 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.17620 10.04970 0.12650 1.25874 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.06660 10.06640 0.00020 0.00199 元大績效基金 45.20000 44.54000 0.66000 1.48181 元大韓國KOSPI200基金 22.37000 22.18000 0.19000 0.85663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.53000 14.36000 0.17000 1.18384 日盛上選基金 27.26000 26.93000 0.33000 1.22540 日盛小而美基金 19.51000 19.26000 0.25000 1.29803 日盛中國內需動力基金 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.04600 12.01380 0.03220 0.26803 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.65920 10.63180 0.02740 0.25772 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.01780 11.99530 0.02250 0.18757 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.73140 10.71070 0.02070 0.19326 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.83480 10.82980 0.00500 0.04617 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.58540 9.58090 0.00450 0.04697 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 日盛日盛基金 12.34000 12.17000 0.17000 1.39688 日盛全球抗暖化基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06030 10.06370 -0.00340 -0.03378 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.97420 9.97750 -0.00330 -0.03307 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.01970 10.01990 -0.00020 -0.00200 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.93400 9.93420 -0.00020 -0.00201 日盛全球新興債券基金A 11.14460 11.12690 0.01770 0.15907 日盛全球新興債券基金B 9.09840 9.08400 0.01440 0.15852 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50400 2.49940 0.00460 0.18404 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.85280 1.84950 0.00330 0.17843 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38690 0.38620 0.00070 0.18125 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28760 0.28710 0.00050 0.17416 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84440 12.82900 0.01540 0.12004 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.37550 9.36430 0.01120 0.11960 日盛亞洲機會基金 6.99000 6.97000 0.02000 0.28694 日盛金緻招牌組合基金 10.28780 10.27460 0.01320 0.12847 日盛首選基金 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729 日盛高科技基金 14.68000 14.49000 0.19000 1.31125 日盛貨幣市場基金 14.70450 14.70440 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 32.48000 32.07000 0.41000 1.27845 日盛精選五虎基金 34.06000 33.67000 0.39000 1.15830 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.42700 13.42680 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 32.39000 31.75000 0.64000 2.01575 台新MSCI中國基金 19.78000 19.58000 0.20000 1.02145 台新MSCI台灣反1基金 20.24000 20.41000 -0.17000 -0.83293 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.60000 19.37000 0.23000 1.18740 台新大眾貨幣市場基金 14.10180 14.10170 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.93540 9.94120 -0.00580 -0.05834 台新中美貨幣市場基金-美元 10.31370 10.30760 0.00610 0.05918 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.81030 9.78900 0.02130 0.21759 台新中國通基金 42.04000 41.33000 0.71000 1.71788 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.06800 14.04600 0.02200 0.15663 台新中國精選中小基金 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 台新主流基金 22.77000 22.47000 0.30000 1.33511 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.87000 19.72000 0.15000 0.76065 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65820 0.65440 0.00380 0.58068 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.64000 15.53000 0.11000 0.70831 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51750 0.51450 0.00300 0.58309 台新台灣中小基金 34.44000 34.00000 0.44000 1.29412 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00950 9.94540 0.06410 0.64452 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.57530 9.51210 0.06320 0.66442 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.30390 10.23620 0.06770 0.66138 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.47540 10.43120 0.04420 0.42373 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.87400 10.82800 0.04600 0.42482 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 台新印度基金 15.29000 15.06000 0.23000 1.52722 台新亞美短期債券基金 11.01820 11.00660 0.01160 0.10539 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.34980 9.34360 0.00620 0.06636 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31510 0.31550 -0.00040 -0.12678 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23340 12.22530 0.00810 0.06626 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40330 0.40360 -0.00030 -0.07433 台新真吉利貨幣市場基金 11.04800 11.04790 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 29.18830 28.82160 0.36670 1.27231 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.96760 9.96660 0.00100 0.01003 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.03520 10.01810 0.01710 0.17069 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.96380 9.96300 0.00080 0.00803 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.03520 10.01810 0.01710 0.17069 台新新興市場債券基金(A類型) 10.90170 10.86830 0.03340 0.30732 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35780 0.35720 0.00060 0.16797 台新新興市場債券基金(B類型) 8.59020 8.56380 0.02640 0.30827 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28920 0.28870 0.00050 0.17319 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.96000 5.89000 0.07000 1.18846 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.70100 9.64000 0.06100 0.63278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 16.38000 16.04000 0.34000 2.11970 未來資產全球大消費基金 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.31850 12.29740 0.02110 0.17158 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46060 10.44270 0.01790 0.17141 未來資產亞洲新富基金 18.94000 18.76000 0.18000 0.95949 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51900 12.51890 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 10.07000 9.85000 0.22000 2.23350 未來資產新興市場債券基金A 9.27080 9.26670 0.00410 0.04424 未來資產新興市場債券基金B 7.48730 7.48390 0.00340 0.04543 未來資產閣來寶全球組合基金 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.75390 10.75300 0.00090 0.00837 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.67710 9.67820 -0.00110 -0.01137 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74460 9.73780 0.00680 0.06983 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59660 10.58920 0.00740 0.06988 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52570 8.52580 -0.00010 -0.00117 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.32760 9.32850 -0.00090 -0.00965 永豐中小基金 44.94000 44.23000 0.71000 1.60525 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99810 1.99430 0.00380 0.19054 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48270 2.47810 0.00460 0.18563 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.18650 9.17110 0.01540 0.16792 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08470 11.06610 0.01860 0.16808 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.11000 4.07000 0.04000 0.98280 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.62000 18.45000 0.17000 0.92141 永豐主流品牌基金 15.12000 15.08000 0.04000 0.26525 永豐永豐基金 31.45000 30.95000 0.50000 1.61551 永豐亞洲民生消費基金 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 永豐南非幣2021保本基金 12.09410 12.07760 0.01650 0.13662 永豐高科技基金 19.23000 19.00000 0.23000 1.21053 永豐貨幣市場基金 13.82630 13.82620 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.28490 2.28250 0.00240 0.10515 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40800 2.40990 -0.00190 -0.07884 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42670 8.41950 0.00720 0.08552 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.69680 10.68760 0.00920 0.08608 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99520 7.97940 0.01580 0.19801 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.60930 11.58630 0.02300 0.19851 永豐滬深300紅利指數基金 17.55000 17.64000 -0.09000 -0.51020 永豐臺灣加權ETF基金 53.55000 53.12000 0.43000 0.80949 永豐領航科技基金 31.25000 30.80000 0.45000 1.46104 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 永豐趨勢平衡基金 41.89000 41.44000 0.45000 1.08591 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.16820 11.16710 0.00110 0.00985 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 14.29000 14.11000 0.18000 1.27569 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.97000 13.02000 -0.05000 -0.38402 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.66000 17.71000 -0.05000 -0.28233 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.52000 17.59000 -0.07000 -0.39795 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 兆豐國際生命科學基金 16.32000 16.27000 0.05000 0.30731 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.12580 10.09380 0.03200 0.31703 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.38480 10.35960 0.02520 0.24325 兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 兆豐國際全球基金 30.05000 29.91000 0.14000 0.46807 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.09740 10.09710 0.00030 0.00297 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.68320 9.69980 -0.01660 -0.17114 兆豐國際國民基金 23.60000 23.31000 0.29000 1.24410 兆豐國際第一基金 13.52000 13.26000 0.26000 1.96078 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.23270 10.21370 0.01900 0.18602 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42320 8.43310 -0.00990 -0.11739 兆豐國際萬全基金 20.30000 19.94000 0.36000 1.80542 兆豐國際電子基金 24.38000 24.06000 0.32000 1.33001 兆豐國際綠鑽基金 7.60000 7.54000 0.06000 0.79576 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.43000 21.29000 0.14000 0.65759 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.51000 18.63000 -0.12000 -0.64412 兆豐國際豐台灣基金 29.61000 29.37000 0.24000 0.81716 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.44550 12.44540 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878 合庫全球高收益債券基金A類型 11.33810 11.32320 0.01490 0.13159 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.82180 11.81750 0.00430 0.03639 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.79950 10.79360 0.00590 0.05466 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.63390 11.63100 0.00290 0.02493 合庫全球高收益債券基金B類型 8.76130 8.74980 0.01150 0.13143 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02280 10.01910 0.00370 0.03693 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49070 9.48540 0.00530 0.05588 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73410 9.73130 0.00280 0.02877 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91580 9.91040 0.00540 0.05449 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 合庫全球新興市場基金 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 合庫貨幣市場基金 10.08650 10.08640 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.86940 9.86380 0.00560 0.05677 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.09370 10.08640 0.00730 0.07237 合庫新興多重收益基金A類型 10.52620 10.51140 0.01480 0.14080 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.69540 11.69110 0.00430 0.03678 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51100 13.50250 0.00850 0.06295 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.88770 9.88200 0.00570 0.05768 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.03300 10.02660 0.00640 0.06383 合庫新興多重收益基金B類型 8.66970 8.65760 0.01210 0.13976 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61010 9.60660 0.00350 0.03643 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.91620 10.90960 0.00660 0.06050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.69250 10.69170 0.00080 0.00748 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87070 9.88900 -0.01830 -0.18505 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58940 9.59200 -0.00260 -0.02711 安聯中國東協基金 15.29000 15.15000 0.14000 0.92409 安聯中國策略基金 14.44000 14.31000 0.13000 0.90846 安聯中華新思路基金-人民幣 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351 安聯中華新思路基金-美元 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 安聯台灣大壩基金 21.83000 21.64000 0.19000 0.87800 安聯台灣科技基金 35.16000 34.84000 0.32000 0.91848 安聯台灣貨幣市場基金 12.43710 12.43700 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 25.14000 24.90000 0.24000 0.96386 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.17490 10.17340 0.00150 0.01474 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.36130 15.35670 0.00460 0.02995 安聯四季成長組合基金-美元 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06750 12.05880 0.00870 0.07215 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.19860 10.19060 0.00800 0.07850 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.48610 12.47610 0.01000 0.08015 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11240 10.10490 0.00750 0.07422 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89410 9.88620 0.00790 0.07991 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69290 9.68510 0.00780 0.08054 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.81760 11.80410 0.01350 0.11437 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95490 10.94400 0.01090 0.09960 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69200 10.68000 0.01200 0.11236 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58580 9.57440 0.01140 0.11907 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.31310 9.30380 0.00930 0.09996 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06830 9.05810 0.01020 0.11261 安聯全球人口趨勢基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.75000 34.68000 0.07000 0.20185 安聯全球油礦金趨勢基金 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691 安聯全球計量平衡基金 12.38000 12.30000 0.08000 0.65041 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25650 12.25750 -0.00100 -0.00816 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.86240 10.86330 -0.00090 -0.00828 安聯全球新興市場基金 17.19000 17.08000 0.11000 0.64403 安聯全球農金趨勢基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 安聯全球綠能趨勢基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 安聯亞洲動態策略基金 23.86000 23.56000 0.30000 1.27334 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.95310 9.95000 0.00310 0.03116 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.95100 9.94790 0.00310 0.03116 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.33810 83.32140 0.01670 0.02004 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.38270 12.39240 -0.00970 -0.07827 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.14240 68.12980 0.01260 0.01849 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.04650 10.05450 -0.00800 -0.07957 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50130 2.50130 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56830 10.55440 0.01390 0.13170 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16970 2.16760 0.00210 0.09688 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.03290 9.02100 0.01190 0.13191 宏利台灣動力基金 27.81000 27.40000 0.41000 1.49635 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.29810 10.27880 0.01930 0.18777 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93710 9.89870 0.03840 0.38793 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.52390 8.50830 0.01560 0.18335 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.49680 8.46390 0.03290 0.38871 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 宏利全球債券組合基金 13.30850 13.29620 0.01230 0.09251 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78680 2.78780 -0.00100 -0.03587 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.05860 12.05890 -0.00030 -0.00249 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20530 9.20190 0.00340 0.03695 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.48890 2.48620 0.00270 0.10860 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.27610 11.25920 0.01690 0.15010 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.17340 4.14630 0.02710 0.65359 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64720 0.64300 0.00420 0.65319 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.86000 18.72000 0.14000 0.74786 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 0.80010 0.79810 0.00200 0.25060 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.49380 10.48480 0.00900 0.08584 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.33800 10.30750 0.03050 0.29590 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.35100 10.36260 -0.01160 -0.11194 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.95530 1.95840 -0.00310 -0.15829 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.87970 9.02950 -0.14980 -1.65901 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85510 8.86610 -0.01100 -0.12407 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.98870 9.00020 -0.01150 -0.12777 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.01260 72.97420 0.03840 0.05262 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.94800 10.95210 -0.00410 -0.03744 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26000 10.25680 0.00320 0.03120 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40330 10.39860 0.00470 0.04520 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23030 10.21680 0.01350 0.13214 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48330 9.47990 0.00340 0.03587 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.04780 9.04360 0.00420 0.04644 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.00830 8.99750 0.01080 0.12003 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14610 9.14290 0.00320 0.03500 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78570 2.78080 0.00490 0.17621 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41020 0.40970 0.00050 0.12204 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.65260 12.62360 0.02900 0.22973 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93240 0.93300 -0.00060 -0.06431 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10520 8.08580 0.01940 0.23993 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23940 2.23670 0.00270 0.12071 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32550 0.32520 0.00030 0.09225 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.14450 10.12040 0.02410 0.23813 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37530 0.37560 -0.00030 -0.07987 宏利萬利貨幣市場基金 13.60540 13.60530 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.45000 0.02000 0.81633 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445 宏利臺灣股息收益基金 25.90000 25.60000 0.30000 1.17188 宏利澳幣保本基金 11.64130 11.63070 0.01060 0.09114 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.03590 11.03960 -0.00370 -0.03352 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.50710 10.49810 0.00900 0.08573 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.72950 9.70580 0.02370 0.24418 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.85570 10.82930 0.02640 0.24378 貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 貝萊德新台幣基金 12.90430 12.90420 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 22.36000 22.10000 0.26000 1.17647 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88710 10.88580 0.00130 0.01194 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.64650 9.63520 0.01130 0.11728 保德信大中華基金 27.00000 26.88000 0.12000 0.44643 保德信中小型股基金 45.10000 44.41000 0.69000 1.55370 保德信中國中小基金-人民幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.36940 9.37630 -0.00690 -0.07359 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.36370 9.36990 -0.00620 -0.06617 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.47110 9.47920 -0.00810 -0.08545 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.89600 9.90440 -0.00840 -0.08481 保德信中國品牌基金-人民幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 34.23000 33.67000 0.56000 1.66320 保德信全球中小基金 26.83000 26.70000 0.13000 0.48689 保德信全球消費商機基金 17.52000 17.44000 0.08000 0.45872 保德信全球基礎建設基金 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043 保德信全球資源基金 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409 保德信全球醫療生化基金-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.86000 30.84000 0.02000 0.06485 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.16030 10.14180 0.01850 0.18241 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53770 10.51820 0.01950 0.18539 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.49600 9.46350 0.03250 0.34342 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.83520 9.80150 0.03370 0.34382 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.03450 9.02730 0.00720 0.07976 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.07370 11.06490 0.00880 0.07953 保德信亞太基金 21.28000 21.15000 0.13000 0.61466 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.23490 9.23300 0.00190 0.02058 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.63810 11.63580 0.00230 0.01977 保德信店頭市場基金 32.83000 32.11000 0.72000 2.24229 保德信拉丁美洲基金 7.22000 7.14000 0.08000 1.12045 保德信金平衡基金 28.39000 28.20000 0.19000 0.67376 保德信金滿意基金 40.50000 40.11000 0.39000 0.97233 保德信科技島基金 24.79000 24.47000 0.32000 1.30772 保德信高成長基金 88.89000 87.68000 1.21000 1.38002 保德信第一基金 25.03000 24.67000 0.36000 1.45926 保德信貨幣市場基金 15.69860 15.69840 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.17720 10.15450 0.02270 0.22355 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.24300 10.20650 0.03650 0.35762 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.52750 10.50310 0.02440 0.23231 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.90040 9.86240 0.03800 0.38530 保德信新世紀基金 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.89350 8.88890 0.00460 0.05175 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.13850 11.13270 0.00580 0.05210 保德信新興趨勢組合基金 11.17000 11.04000 0.13000 1.17754 保德信瑞騰基金 15.47500 15.47490 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12700 2.12230 0.00470 0.22146 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73900 2.73300 0.00600 0.21954 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31610 0.31590 0.00020 0.06331 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42320 0.42290 0.00030 0.07094 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.11190 9.10130 0.01060 0.11647 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91890 11.90140 0.01750 0.14704 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.34140 10.31570 0.02570 0.24913 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.08500 12.05500 0.03000 0.24886 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27080 9.26260 0.00820 0.08853 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.85290 10.84320 0.00970 0.08946 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.27100 10.26280 0.00820 0.07990 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.24930 10.24460 0.00470 0.04588 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27210 10.26640 0.00570 0.05552 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.53260 10.52680 0.00580 0.05510 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.26180 10.26200 -0.00020 -0.00195 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.06250 10.05810 0.00440 0.04375 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06290 10.05850 0.00440 0.04374 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.07370 10.07700 -0.00330 -0.03275 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04230 10.04630 -0.00400 -0.03982 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.44830 11.42740 0.02090 0.18289 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83660 6.82410 0.01250 0.18317 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94970 10.92970 0.02000 0.18299 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61500 11.61490 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.62000 18.33000 0.29000 1.58211 施羅德樂活中小基金-I類型 4178.250004112.87000 65.38000 1.58964 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.32010 10.30480 0.01530 0.14847 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.31000 11.30550 0.00450 0.03980 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.62310 10.61990 0.00320 0.03013 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.48210 9.46810 0.01400 0.14786 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.03430 10.03020 0.00410 0.04088 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.75410 9.75120 0.00290 0.02974 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.84740 10.83120 0.01620 0.14957 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.48660 11.48200 0.00460 0.04006 柏瑞五國金勢力建設基金 6.59000 6.52000 0.07000 1.07362 柏瑞巨人基金 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60830 13.60820 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.44000 15.37000 0.07000 0.45543 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.54630 13.52210 0.02420 0.17897 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72190 11.70920 0.01270 0.10846 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46770 12.45550 0.01220 0.09795 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.88750 9.86980 0.01770 0.17933 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24460 7.23170 0.01290 0.17838 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35630 9.34610 0.01020 0.10914 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01510 9.00750 0.00760 0.08437 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.43000 11.41890 0.01110 0.09721 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.82560 8.81720 0.00840 0.09527 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.89540 11.88250 0.01290 0.10856 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.73530 11.71440 0.02090 0.17841 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.29670 11.28700 0.00970 0.08594 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35020 11.33910 0.01110 0.09789 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60280 9.58570 0.01710 0.17839 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45210 10.44070 0.01140 0.10919 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.30330 10.29460 0.00870 0.08451 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.16680 10.15680 0.01000 0.09846 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.96670 10.95470 0.01200 0.10954 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.00860 12.00040 0.00820 0.06833 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.47510 11.47070 0.00440 0.03836 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.92060 9.90980 0.01080 0.10898 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.68240 10.67510 0.00730 0.06838 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.40430 10.40040 0.00390 0.03750 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.67140 10.65980 0.01160 0.10882 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.18090 11.17320 0.00770 0.06891 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.08600 11.08180 0.00420 0.03790 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.92070 9.90990 0.01080 0.10898 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68270 10.67540 0.00730 0.06838 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.40450 10.40060 0.00390 0.03750 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.42000 11.33000 0.09000 0.79435 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.82000 11.73000 0.09000 0.76726 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.08000 12.00000 0.08000 0.66667 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464 柏瑞拉丁美洲基金 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78270 11.75410 0.02860 0.24332 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.98910 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10.15700 10.15360 0.00340 0.03349 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.13860 10.13630 0.00230 0.02269 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.76620 10.76260 0.00360 0.03345 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.38360 10.37410 0.00950 0.09157 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.44110 10.43870 0.00240 0.02299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.52310 10.51960 0.00350 0.03327 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85230 9.84340 0.00890 0.09042 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.83870 9.83830 0.00040 0.00407 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.15130 10.14900 0.00230 0.02266 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.53120 12.51360 0.01760 0.14065 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79730 11.78740 0.00990 0.08399 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.31270 11.30480 0.00790 0.06988 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.89910 7.88800 0.01110 0.14072 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88800 9.87970 0.00830 0.08401 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.54210 10.53470 0.00740 0.07024 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.77230 10.75720 0.01510 0.14037 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32910 11.32110 0.00800 0.07066 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.69290 10.68390 0.00900 0.08424 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.07630 10.06210 0.01420 0.14112 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.76590 10.75840 0.00750 0.06971 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.50500 11.50030 0.00470 0.04087 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.87320 11.87160 0.00160 0.01348 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.00400 11.00670 -0.00270 -0.02453 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85000 9.84590 0.00410 0.04164 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.38690 10.38550 0.00140 0.01348 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.30110 10.30360 -0.00250 -0.02426 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.19110 11.18970 0.00140 0.01251 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.26490 10.26070 0.00420 0.04093 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.48150 10.48400 -0.00250 -0.02385 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.08320 10.07910 0.00410 0.04068 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00810 10.00410 0.00400 0.03998 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.60930 10.60790 0.00140 0.01320 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.05770 10.06020 -0.00250 -0.02485 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.52000 17.50000 0.02000 0.11429 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35200 13.33650 0.01550 0.11622 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.47660 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0.26997 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20990 2.21040 -0.00050 -0.02262 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.94290 9.92050 0.02240 0.22580 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.95570 8.93550 0.02020 0.22606 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32580 0.32550 0.00030 0.09217 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.12440 11.12340 0.00100 0.00899 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66190 1.65980 0.00210 0.12652 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02080 9.99930 0.02150 0.21502 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33440 0.33420 0.00020 0.05984 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.99000 19.83000 0.16000 0.80686 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.65290 0.64880 0.00410 0.63194 國泰中港台基金台幣級別 15.22000 15.14000 0.08000 0.52840 國泰中港台基金美元級別 0.50300 0.50120 0.00180 0.35914 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.92000 23.93000 -0.01000 -0.04179 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.25000 28.47000 -0.22000 -0.77274 國泰台灣貨幣市場基金 12.37010 12.37000 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.55000 26.19000 0.36000 1.37457 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.31040 2.30150 0.00890 0.38670 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34570 0.34400 0.00170 0.49419 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43840 0.44200 -0.00360 -0.81448 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44450 0.44260 0.00190 0.42928 國泰全球資源基金台幣級別 5.49000 5.44000 0.05000 0.91912 國泰全球資源基金美元級別 0.18080 0.17940 0.00140 0.78038 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.39000 8.32000 0.07000 0.84135 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27630 0.27440 0.00190 0.69242 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39470 0.39350 0.00120 0.30496 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36530 0.36420 0.00110 0.30203 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41310 0.41180 0.00130 0.31569 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44570 0.45020 -0.00450 -0.99956 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.05000 19.98000 0.07000 0.35035 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.12000 19.96000 0.16000 0.80160 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43440 2.42660 0.00780 0.32144 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.20130 11.13940 0.06190 0.55569 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.58420 10.52580 0.05840 0.55483 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36520 0.36360 0.00160 0.44004 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34510 0.34360 0.00150 0.43655 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46020 0.46430 -0.00410 -0.88305 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37350 0.37110 0.00240 0.64673 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.96000 16.86000 0.10000 0.59312 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55850 0.55610 0.00240 0.43158 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.45000 14.38000 0.07000 0.48679 國泰科技生化基金 35.94000 35.38000 0.56000 1.58282 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 23.44000 23.36000 0.08000 0.34247 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 15.98000 16.00000 -0.02000 -0.12500 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.21670 40.90160 0.31510 0.77039 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.08640 19.19160 -0.10520 -0.54816 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.45270 21.21400 0.23870 1.12520 國泰紐幣2021保本基金 11.70110 11.70830 -0.00720 -0.06149 國泰紐幣八年期保本基金 11.98070 11.98890 -0.00820 -0.06840 國泰紐幣保本基金 12.01090 12.01240 -0.00150 -0.01249 國泰高科技基金 12.06000 11.82000 0.24000 2.03046 國泰國泰基金 23.10000 22.77000 0.33000 1.44928 國泰富時中國A50基金 18.65000 18.61000 0.04000 0.21494 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33130 0.33060 0.00070 0.21174 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42640 0.43110 -0.00470 -1.09023 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33540 0.00130 0.38760 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43330 0.43730 -0.00400 -0.91470 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33700 0.33590 0.00110 0.32748 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43370 0.43800 -0.00430 -0.98174 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.97660 10.95520 0.02140 0.19534 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36440 8.34810 0.01630 0.19525 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36410 0.36350 0.00060 0.16506 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27550 0.27540 0.00010 0.03631 國泰新興市場基金台幣級別 11.20000 11.11000 0.09000 0.81008 國泰新興市場基金美元級別 0.36900 0.36640 0.00260 0.70961 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25760 2.25780 -0.00020 -0.00886 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57660 1.57670 -0.00010 -0.00634 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34820 0.34780 0.00040 0.11501 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36900 0.36860 0.00040 0.10852 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24500 0.24470 0.00030 0.12260 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.87530 10.85910 0.01620 0.14918 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46830 7.45730 0.01100 0.14751 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.60000 15.71000 -0.11000 -0.70019 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.63000 30.20000 0.43000 1.42384 國泰價值卓越基金 13.66000 13.41000 0.25000 1.86428 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37960 0.37600 0.00360 0.95745 國泰豐益債券組合基金 12.30160 12.29150 0.01010 0.08217 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84300 9.84200 0.00100 0.01016 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.73170 8.72350 0.00820 0.09400 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.49060 10.48950 0.00110 0.01049 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35350 9.34470 0.00880 0.09417 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.83210 10.83120 0.00090 0.00831 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59340 9.59820 -0.00480 -0.05001 第一金大中華基金 23.33000 23.00000 0.33000 1.43478 第一金小型精選基金 31.77000 31.26000 0.51000 1.63148 第一金中國世紀基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 第一金中國世紀基金-人民幣 13.81000 13.71000 0.10000 0.72939 第一金中概平衡基金 22.56000 22.30000 0.26000 1.16592 第一金台灣貨幣市場基金 15.18350 15.18340 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.11500 177.11300 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.14540 12.07540 0.07000 0.57969 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.13080 10.11360 0.01720 0.17007 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.13080 10.11360 0.01720 0.17007 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.12690 10.11630 0.01060 0.10478 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.13080 10.11360 0.01720 0.17007 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.12690 10.11630 0.01060 0.10478 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.12690 10.11630 0.01060 0.10478 第一金全球大趨勢基金 21.29000 21.15000 0.14000 0.66194 第一金全球不動產證券化基金A 7.78850 7.73330 0.05520 0.71380 第一金全球不動產證券化基金B 5.70210 5.66170 0.04040 0.71357 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.04590 9.02760 0.01830 0.20271 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26560 10.24480 0.02080 0.20303 第一金全球高收益債券基金A 14.88690 14.87730 0.00960 0.06453 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.82960 10.82100 0.00860 0.07948 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.80550 9.79640 0.00910 0.09289 第一金全球高收益債券基金B 9.45200 9.44600 0.00600 0.06352 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.19990 10.19180 0.00810 0.07948 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.29690 8.28920 0.00770 0.09289 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.44560 13.42040 0.02520 0.18777 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161 第一金亞洲科技基金 19.72000 19.50000 0.22000 1.12821 第一金亞洲新興市場基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824 第一金店頭市場基金 8.89000 8.76000 0.13000 1.48402 第一金創新趨勢基金 20.06000 19.75000 0.31000 1.56962 第一金電子基金 28.41000 28.03000 0.38000 1.35569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 31.45000 31.02000 0.43000 1.38620 統一大龍印基金 16.29000 16.21000 0.08000 0.49352 統一大龍騰中國基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 統一中小基金 24.28000 23.81000 0.47000 1.97396 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.30270 10.28760 0.01510 0.14678 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87390 9.87580 -0.00190 -0.01924 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54790 9.54560 0.00230 0.02409 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.53250 11.51570 0.01680 0.14589 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.96520 10.96740 -0.00220 -0.02006 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.61640 10.61380 0.00260 0.02450 統一台灣動力基金 15.33000 14.95000 0.38000 2.54181 統一全天候基金 94.27000 92.85000 1.42000 1.52935 統一全球債券組合基金 12.31950 12.30620 0.01330 0.10808 統一全球新科技基金(人民幣) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 統一全球新科技基金(美元) 14.08000 14.11000 -0.03000 -0.21262 統一全球新科技基金(新台幣) 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 25.70000 25.63000 0.07000 0.27312 統一亞洲大金磚基金 11.77000 11.67000 0.10000 0.85690 統一奔騰基金 50.99000 50.15000 0.84000 1.67498 統一強棒貨幣市場基金 16.59270 16.59250 0.00020 0.00121 統一強漢基金 23.26000 23.28000 -0.02000 -0.08591 統一統信基金 29.94000 29.57000 0.37000 1.25127 統一黑馬基金 50.79000 50.00000 0.79000 1.58000 統一新亞洲科技能源基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.86610 8.85270 0.01340 0.15137 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.70690 10.69060 0.01630 0.15247 統一經建基金 40.00000 39.44000 0.56000 1.41988 統一龍馬基金 63.13000 62.09000 1.04000 1.67499 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 19.88000 19.53000 0.35000 1.79211 野村中小基金 43.09000 42.60000 0.49000 1.15023 野村中國機會基金 13.12000 12.99000 0.13000 1.00077 野村巴西基金 5.85000 5.78000 0.07000 1.21107 野村日本領先基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 野村台灣高股息基金 21.05000 20.90000 0.15000 0.71770 野村台灣運籌基金 36.14000 35.56000 0.58000 1.63105 野村平衡基金 18.75000 18.55000 0.20000 1.07817 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 野村全球生技醫療基金 16.85000 16.81000 0.04000 0.23795 野村全球品牌基金 23.77000 23.63000 0.14000 0.59247 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.42060 8.39570 0.02490 0.29658 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27860 11.24520 0.03340 0.29702 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.25590 11.20480 0.05110 0.45605 野村全球氣候變遷基金 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48740 10.48970 -0.00230 -0.02193 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.47220 10.47870 -0.00650 -0.06203 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.96930 9.94660 0.02270 0.22822 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.74860 9.72610 0.02250 0.23134 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.37430 9.35030 0.02400 0.25668 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.77040 10.74590 0.02450 0.22799 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.42570 10.40170 0.02400 0.23073 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04270 10.01720 0.02550 0.25456 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.80270 10.78600 0.01670 0.15483 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.49750 10.48090 0.01660 0.15838 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.23900 10.22110 0.01790 0.17513 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.13460 10.13110 0.00350 0.03455 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.31900 10.32260 -0.00360 -0.03487 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.60860 9.60560 0.00300 0.03123 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47170 9.45990 0.01180 0.12474 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47750 9.47570 0.00180 0.01900 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.16330 11.15950 0.00380 0.03405 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.93680 11.94550 -0.00870 -0.07283 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.35890 10.35560 0.00330 0.03187 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20650 10.19380 0.01270 0.12459 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.38350 10.38130 0.00220 0.02119 野村成長基金 29.79000 29.49000 0.30000 1.01729 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.12690 10.13540 -0.00850 -0.08386 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.10950 10.11610 -0.00660 -0.06524 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.11480 10.11800 -0.00320 -0.03163 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.12690 10.13540 -0.00850 -0.08386 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.10950 10.11610 -0.00660 -0.06524 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.11480 10.11800 -0.00320 -0.03163 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47060 9.46860 0.00200 0.02112 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06370 10.06170 0.00200 0.01988 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.02590 10.02380 0.00210 0.02095 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55230 13.54950 0.00280 0.02066 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.35940 12.35700 0.00240 0.01942 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.28300 10.28090 0.00210 0.02043 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.61830 10.61280 0.00550 0.05182 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.30390 10.29710 0.00680 0.06604 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.94790 9.94200 0.00590 0.05934 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.02350 11.01700 0.00650 0.05900 野村泰國基金 36.34000 36.26000 0.08000 0.22063 野村高科技基金 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381 野村貨幣市場基金 16.19910 16.19890 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.17000 15.19000 -0.02000 -0.13167 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41910 8.40410 0.01500 0.17848 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.90350 11.88220 0.02130 0.17926 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.93000 6.84000 0.09000 1.31579 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 野村精選貨幣市場基金 12.04950 12.04940 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.55000 11.44000 0.11000 0.96154 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.03000 10.93000 0.10000 0.91491 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308 野村歐洲高股息基金季配型 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 野村歐洲高股息基金累積型 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 野村積極成長基金 12.51000 12.38000 0.13000 1.05008 野村優質基金 36.23000 35.74000 0.49000 1.37101 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86890 8.87110 -0.00220 -0.02480 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.20340 8.20360 -0.00020 -0.00244 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21460 8.21070 0.00390 0.04750 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.20110 11.20390 -0.00280 -0.02499 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.31820 10.31850 -0.00030 -0.00291 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.35900 10.35410 0.00490 0.04732 野村環球基金-人民幣計價 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280 野村環球基金-美元計價 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 野村環球基金-新臺幣計價 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143 野村鴻利基金 21.59000 21.35000 0.24000 1.12412 野村鴻揚貨幣市場基金 16.82190 16.82180 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.31000 21.94000 0.37000 1.68642 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.37000 13.26000 0.11000 0.82956 野村鑫平衡組合基金 13.76000 13.70000 0.06000 0.43796 野村鑫全球債券組合基金 13.47020 13.46420 0.00600 0.04456 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.00000 12.92000 0.08000 0.61920 凱基台灣精五門基金 20.71000 20.39000 0.32000 1.56940 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.38980 10.35570 0.03410 0.32929 凱基亞太高股息基金 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135 凱基亞洲四金磚基金 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.95000 12.88000 0.07000 0.54348 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.01730 11.96010 0.05720 0.47826 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 凱基凱旋貨幣市場基金 11.50340 11.50330 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.88000 23.63000 0.25000 1.05798 凱基雲端趨勢基金 17.98000 17.88000 0.10000 0.55928 凱基新興市場中小基金 17.33000 17.19000 0.14000 0.81443 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.44440 10.43470 0.00970 0.09296 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.58410 8.60850 -0.02440 -0.28344 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.60000 0.08000 1.05263 凱基資源國基金 9.59000 9.48000 0.11000 1.16034 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.25280 11.22950 0.02330 0.20749 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.89960 9.88160 0.01800 0.18216 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 凱基護城河基金-台幣計價A 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 凱基護城河基金-美元計價B 11.73450 11.70230 0.03220 0.27516 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 17.63000 17.65000 -0.02000 -0.11331 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 24.43000 24.33000 0.10000 0.41102 富邦NASDAQ-100基金 24.89000 24.79000 0.10000 0.40339 富邦上証180基金 30.32000 30.10000 0.22000 0.73090 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20860 0.20720 0.00140 0.67568 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.33000 6.28000 0.05000 0.79618 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.28000 41.34000 -0.06000 -0.14514 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.95980 10.95880 0.00100 0.00913 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.16360 10.13450 0.02910 0.28714 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.01240 13.00740 0.00500 0.03844 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93440 1.93290 0.00150 0.07760 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10970 10.10580 0.00390 0.03859 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54780 1.54670 0.00110 0.07112 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.49870 11.49740 0.00130 0.01131 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69400 1.69260 0.00140 0.08271 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23920 10.23810 0.00110 0.01074 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52730 1.52610 0.00120 0.07863 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.17920 11.16570 0.01350 0.12091 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.34660 10.32770 0.01890 0.18300 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.04900 10.01090 0.03810 0.38059 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.12820 10.11600 0.01220 0.12060 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.31120 9.29410 0.01710 0.18399 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.06030 9.02600 0.03430 0.38001 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.44000 16.43000 0.01000 0.06086 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.21000 20.25000 -0.04000 -0.19753 富邦日本東証基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.35000 37.91000 0.44000 1.16064 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.98000 47.56000 0.42000 0.88310 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.27000 48.93000 0.34000 0.69487 富邦台灣心基金 19.19000 18.97000 0.22000 1.15973 富邦台灣釆吉50基金 47.79000 47.47000 0.32000 0.67411 富邦台灣科技指數基金 50.11000 49.86000 0.25000 0.50140 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28950 0.28770 0.00180 0.62565 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.99000 8.92000 0.07000 0.78475 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34650 0.00060 0.17316 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.94970 10.93340 0.01630 0.14908 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33940 0.33880 0.00060 0.17710 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.61980 9.60550 0.01430 0.14887 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.60000 22.35000 0.25000 1.11857 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.91000 16.08000 -0.17000 -1.05721 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.27000 26.69000 0.58000 2.17310 富邦吉祥貨幣市場基金 15.57680 15.57670 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 57.72000 57.00000 0.72000 1.26316 富邦科技基金 22.38000 21.99000 0.39000 1.77353 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.38430 40.27590 0.10840 0.26914 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.70160 40.37440 0.32720 0.81041 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.30420 40.08140 0.22280 0.55587 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 15.24000 15.20000 0.04000 0.26316 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 28.19000 28.42000 -0.23000 -0.80929 富邦香港H股基金 19.73000 19.79000 -0.06000 -0.30318 富邦高成長基金 21.48000 21.21000 0.27000 1.27298 富邦基金 11.48000 11.32000 0.16000 1.41343 富邦深証100基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 富邦富時歐洲ETF基金 20.27000 20.17000 0.10000 0.49579 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40200 0.00030 0.07463 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37830 12.37670 0.00160 0.01293 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.96420 9.96290 0.00130 0.01305 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31440 0.31420 0.00020 0.06365 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.45050 9.44930 0.00120 0.01270 富邦精準基金 42.51000 41.86000 0.65000 1.55280 富邦精銳中小基金 10.60000 10.42000 0.18000 1.72745 富邦臺灣公司治理100基金 21.37000 21.22000 0.15000 0.70688 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.46000 8.53000 -0.07000 -0.82063 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.28000 13.10000 0.18000 1.37405 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.96490 9.94890 0.01600 0.16082 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.24010 10.21160 0.02850 0.27909 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.24280 10.20030 0.04250 0.41665 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.92010 9.90430 0.01580 0.15953 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.17620 10.14800 0.02820 0.27789 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.16250 10.12040 0.04210 0.41599 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.20000 28.99000 0.21000 0.72439 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.92420 9.92570 -0.00150 -0.01511 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.20610 10.19310 0.01300 0.12754 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.98810 9.97460 0.01350 0.13534 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.72180 10.72340 -0.00160 -0.01492 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.50700 10.49350 0.01350 0.12865 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.31300 10.29890 0.01410 0.13691 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 10.05520 10.04140 0.01380 0.13743 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.08560 10.07180 0.01380 0.13702 富達卓越領航全球組合基金 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 10.01280 10.02050 -0.00770 -0.07684 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 10.00890 10.00200 0.00690 0.06899 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 10.00720 9.99960 0.00760 0.07600 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.01320 10.02090 -0.00770 -0.07684 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.00860 10.00170 0.00690 0.06899 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01380 10.00610 0.00770 0.07695 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.01660 10.00880 0.00780 0.07793 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01970 10.01180 0.00790 0.07891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10270 10.11020 -0.00750 -0.07418 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.59030 9.59130 -0.00100 -0.01043 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.25190 9.24430 0.00760 0.08221 富蘭克林華美中華基金 13.82000 13.73000 0.09000 0.65550 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.21000 18.99000 0.22000 1.15850 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.78000 18.58000 0.20000 1.07643 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.44480 8.41520 0.02960 0.35174 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.65350 9.62570 0.02780 0.28881 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97320 9.94450 0.02870 0.28860 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.60950 9.57580 0.03370 0.35193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.88340 10.88010 0.00330 0.03033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.20000 9.19730 0.00270 0.02936 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.87520 9.87230 0.00290 0.02938 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.51300 12.50740 0.00560 0.04477 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.76770 10.76290 0.00480 0.04460 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12770 10.12190 0.00580 0.05730 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.12280 8.11810 0.00470 0.05790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.81900 9.81340 0.00560 0.05706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77370 10.76350 0.01020 0.09476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.07720 8.06960 0.00760 0.09418 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.77630 9.76720 0.00910 0.09317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42440 10.41690 0.00750 0.07200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.18030 8.17440 0.00590 0.07218 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.92710 8.91960 0.00750 0.08408 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.95650 9.95560 0.00090 0.00904 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.33290 10.33190 0.00100 0.00968 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.21120 13.20010 0.01110 0.08409 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.24460 12.18910 0.05550 0.45532 富蘭克林華美第一富基金 35.37000 34.79000 0.58000 1.66715 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25660 10.25650 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.86000 13.79000 0.07000 0.50761 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.68150 6.68750 -0.00600 -0.08972 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.96740 10.89970 0.06770 0.62112 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.56180 10.52540 0.03640 0.34583 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.31940 11.28030 0.03910 0.34662 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.78430 7.77210 0.01220 0.15697 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08650 10.07590 0.01060 0.10520 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60210 10.59090 0.01120 0.10575 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18240 11.16500 0.01740 0.15584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.00000 19.93000 0.07000 0.35123 復華人民幣貨幣市場基金 11.29650 11.29580 0.00070 0.00620 復華人生目標基金 32.04450 31.75840 0.28610 0.90086 復華大中華中小策略基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 復華中小精選基金 51.39000 50.63000 0.76000 1.50109 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 復華台灣智能基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 復華全方位基金 22.94000 22.60000 0.34000 1.50442 復華全球大趨勢基金-美元 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.50000 17.43000 0.07000 0.40161 復華全球平衡基金-新臺幣 18.88000 18.68000 0.20000 1.07066 復華全球物聯網科技基金-美元 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 復華全球原物料基金 8.15000 8.05000 0.10000 1.24224 復華全球消費基金-新臺幣 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51580 11.50380 0.01200 0.10431 復華全球債券基金 13.79120 13.76430 0.02690 0.19543 復華全球債券組合基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.80000 13.65000 0.15000 1.09890 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 復華有利貨幣市場基金 13.38740 13.38720 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 12.80000 12.76000 0.04000 0.31348 復華亞太成長基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208 復華東協世紀基金 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 復華南非幣2017保本基金 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180 復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426 復華南非幣短期收益基金A 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 復華美國新星基金-美元 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 復華美國新星基金-新臺幣 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 復華恒生基金 19.86000 19.93000 -0.07000 -0.35123 復華恒生單日反向一倍基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 復華恒生單日正向二倍基金 30.02000 30.29000 -0.27000 -0.89138 復華神盾基金 21.79170 21.59690 0.19480 0.90198 復華高成長基金 52.34000 51.63000 0.71000 1.37517 復華高益策略組合基金 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 復華貨幣市場基金 14.34540 14.34530 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 20.07000 20.02000 0.05000 0.24975 復華復華基金 16.41000 16.18000 0.23000 1.42151 復華華人世紀基金 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541 復華傳家二號基金 25.02840 24.80310 0.22530 0.90835 復華傳家基金 20.68790 20.47530 0.21260 1.03832 復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918 復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 復華新興人民幣債券基金A 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.03000 19.91000 0.12000 0.60271 復華新興市場高收益債券基金A 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 復華新興市場高收益債券基金B 6.41000 6.40000 0.01000 0.15625 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 復華新興市場短期收益基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 復華滬深300 A股基金 22.75000 22.58000 0.17000 0.75288 復華數位經濟基金 41.54000 40.89000 0.65000 1.58963 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.04180 10.02760 0.01420 0.14161 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.99170 9.97490 0.01680 0.16842 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.03980 10.02560 0.01420 0.14164 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.99500 9.97820 0.01680 0.16837 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.62840 9.62600 0.00240 0.02493 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.90840 8.90900 -0.00060 -0.00673 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.79500 8.78170 0.01330 0.15145 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39750 11.39470 0.00280 0.02457 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54500 10.54570 -0.00070 -0.00664 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48510 10.46920 0.01590 0.15187 景順主流基金 19.83000 19.60000 0.23000 1.17347 景順台灣科技基金 33.80000 33.41000 0.39000 1.16732 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 景順全球科技基金 18.37000 18.31000 0.06000 0.32769 景順全球康健基金 16.93000 16.85000 0.08000 0.47478 景順貨幣市場基金 15.88410 15.88400 0.00010 0.00063 景順潛力基金 37.19000 36.61000 0.58000 1.58427 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02920 9.02740 0.00180 0.01994 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.37080 8.36560 0.00520 0.06216 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04430 11.04200 0.00230 0.02083 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26940 10.26300 0.00640 0.06236 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.99000 7.93000 0.06000 0.75662 華南永昌中國A股基金(美元) 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.34000 11.26000 0.08000 0.71048 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.60590 9.60340 0.00250 0.02603 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.64880 9.63110 0.01770 0.18378 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.60590 9.60340 0.00250 0.02603 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.64880 9.63110 0.01770 0.18378 華南永昌永昌基金 16.92000 16.63000 0.29000 1.74384 華南永昌全球亨利組合基金 14.52820 14.51760 0.01060 0.07301 華南永昌全球神農水資源基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 華南永昌全球精品基金 13.32000 13.19000 0.13000 0.98560 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 華南永昌物聯網精選基金 12.11000 11.83000 0.28000 2.36686 華南永昌策略報酬基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.14200 16.14190 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 22.08560 21.80780 0.27780 1.27386 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.89050 11.89040 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 23.17000 22.88000 0.29000 1.26748 華頓中國多重機會平衡基金 11.88470 11.88330 0.00140 0.01178 華頓台灣基金 21.74000 21.48000 0.26000 1.21043 華頓平安貨幣市場基金 11.47430 11.47420 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.96000 14.84000 0.12000 0.80863 華頓全球高收益債券基金A 13.62480 13.60450 0.02030 0.14922 華頓全球高收益債券基金B 9.01370 9.00020 0.01350 0.15000 華頓全球黑鑽油源基金 5.55000 5.53000 0.02000 0.36166 華頓新興亞太債券基金A 10.86490 10.85680 0.00810 0.07461 華頓新興亞太債券基金B 8.62910 8.62270 0.00640 0.07422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.64000 10.53000 0.11000 1.04463 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89620 2.89860 -0.00240 -0.08280 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.12870 13.12300 0.00570 0.04344 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43240 0.43290 -0.00050 -0.11550 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.64350 11.65200 -0.00850 -0.07295 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.89010 10.89990 -0.00980 -0.08991 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.49320 10.48750 0.00570 0.05435 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.75900 9.75380 0.00520 0.05331 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87610 10.88740 -0.01130 -0.10379 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.18090 10.19320 -0.01230 -0.12067 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.42000 0.01000 0.29240 匯豐中國動力基金(台幣) 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.39030 2.38920 0.00110 0.04604 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04410 2.04420 -0.00010 -0.00489 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.77700 11.77510 0.00190 0.01614 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.04230 10.04060 0.00170 0.01693 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35620 0.35620 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31010 0.31030 -0.00020 -0.06445 匯豐五福全球債券組合基金 13.42530 13.41420 0.01110 0.08275 匯豐太平洋精典基金 17.21000 17.13000 0.08000 0.46702 匯豐台灣精典基金 23.20000 23.03000 0.17000 0.73817 匯豐全球趨勢組合基金 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.25000 0.05000 0.68966 匯豐安富基金 24.88000 24.77000 0.11000 0.44409 匯豐成功基金 36.64000 36.38000 0.26000 0.71468 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56630 2.56600 0.00030 0.01169 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45380 2.45360 0.00020 0.00815 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87450 11.87040 0.00410 0.03454 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.62010 8.61590 0.00420 0.04875 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38390 0.38400 -0.00010 -0.02604 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36000 0.36000 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.63000 7.56000 0.07000 0.92593 匯豐金磚動力基金 13.59000 13.46000 0.13000 0.96582 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95780 14.95770 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79820 15.79820 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.17000 5.10000 0.07000 1.37255 匯豐新鑽動力基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.03250 5.98090 0.05160 0.86275 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32780 9.27630 0.05150 0.55518 匯豐龍鳳基金 49.61000 49.23000 0.38000 0.77189 匯豐龍騰電子基金 36.00000 35.72000 0.28000 0.78387 匯豐雙高收益債券組合基金 12.60880 12.60010 0.00870 0.06905 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.13000 19.94000 0.19000 0.95286 新光中國成長基金(人民幣) 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421 新光中國成長基金(美元) 12.10000 12.02000 0.08000 0.66556 新光中國成長基金(新臺幣) 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271 新光台灣富貴基金 22.64000 22.34000 0.30000 1.34288 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 新光全球生技醫療基金(美元) 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 新光全球債券基金(A累積)美元 10.20860 10.19660 0.01200 0.11769 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82450 9.80010 0.02440 0.24898 新光全球債券基金(B配息)美元 10.07180 10.06030 0.01150 0.11431 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.68830 9.66430 0.02400 0.24834 新光吉星貨幣市場基金 15.38450 15.38430 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 22.17000 22.13000 0.04000 0.18075 新光亞洲精選基金-新台幣 22.27000 22.15000 0.12000 0.54176 新光兩岸優勢基金 13.82000 13.74000 0.08000 0.58224 新光店頭基金 24.07000 23.71000 0.36000 1.51835 新光南非幣保本基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 新光國家建設基金 26.92000 26.61000 0.31000 1.16498 新光創新科技基金 14.91000 14.78000 0.13000 0.87957 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.93260 9.90900 0.02360 0.23817 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.18690 10.19160 -0.00470 -0.04612 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07590 10.06670 0.00920 0.09139 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.82180 9.79860 0.02320 0.23677 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.08000 10.08450 -0.00450 -0.04462 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.96720 9.95810 0.00910 0.09138 新光福運平衡基金 16.65550 16.48710 0.16840 1.02140 新光澳幣八年期保本基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 新光澳幣保本基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.56000 6.52000 0.04000 0.61350 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.06710 14.03500 0.03210 0.22871 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.17760 9.15660 0.02100 0.22934 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84340 10.84250 0.00090 0.00830 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76500 9.77000 -0.00500 -0.05118 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.59000 11.51800 0.07200 0.62511 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.88810 8.85220 0.03590 0.40555 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 群益大印度基金-人民幣 13.87230 13.73150 0.14080 1.02538 群益大印度基金-美元 13.38530 13.29210 0.09320 0.70117 群益大印度基金-新臺幣 12.50000 12.38000 0.12000 0.96931 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.16770 12.07660 0.09110 0.75435 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.03890 11.97480 0.06410 0.53529 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.70500 11.61740 0.08760 0.75404 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.56980 10.51360 0.05620 0.53455 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 群益中小型股基金 37.56000 36.95000 0.61000 1.65088 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.97920 9.95670 0.02250 0.22598 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.50500 9.50440 0.00060 0.00631 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.77730 8.76290 0.01440 0.16433 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.15080 9.13020 0.02060 0.22562 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.71610 8.71550 0.00060 0.00688 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04960 8.03630 0.01330 0.16550 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.24430 11.24480 -0.00050 -0.00445 群益中國高收益債券基金-美元 10.63040 10.64720 -0.01680 -0.15779 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.20720 10.20720 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 7.89410 7.87160 0.02250 0.28584 群益中國新機會基金-美元 8.96640 8.96050 0.00590 0.06584 群益中國新機會基金-新臺幣 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 群益平衡王基金 19.87040 19.84790 0.02250 0.11336 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 6.01000 0.01000 0.16639 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.49320 10.44710 0.04610 0.44127 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.27590 10.25310 0.02280 0.22237 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.89410 9.85060 0.04350 0.44160 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.68930 9.66770 0.02160 0.22342 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98940 9.97740 0.01200 0.12027 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.97380 9.96330 0.01050 0.10539 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.98940 9.97740 0.01200 0.12027 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.97370 9.96320 0.01050 0.10539 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.37550 10.34750 0.02800 0.27060 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90860 7.88720 0.02140 0.27133 群益全球關鍵生技基金-美元 13.62660 13.61350 0.01310 0.09623 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.23000 13.20000 0.03000 0.22727 群益印巴雙星基金 11.52000 11.39000 0.13000 1.14135 群益印度中小基金-人民幣 15.09620 14.85010 0.24610 1.65723 群益印度中小基金-美元 13.73630 13.55580 0.18050 1.33153 群益印度中小基金-新臺幣 15.64000 15.40000 0.24000 1.55844 群益多利策略組合基金 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 群益多重收益組合基金 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 群益多重資產組合基金 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224 群益安家基金 22.55380 22.27140 0.28240 1.26799 群益安穩貨幣市場基金 16.01610 16.01600 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.05000 20.97000 0.08000 0.38150 群益亞太中小基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821 群益亞太新趨勢平衡基金 16.41000 16.37000 0.04000 0.24435 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.94290 9.92660 0.01630 0.16421 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.95920 7.94610 0.01310 0.16486 群益店頭市場基金 82.70000 81.36000 1.34000 1.64700 群益東方盛世基金 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 群益東協成長基金-人民幣 12.56300 12.53460 0.02840 0.22657 群益東協成長基金-美元 11.31360 11.31270 0.00090 0.00796 群益東協成長基金-新臺幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.79020 10.77590 0.01430 0.13270 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.37230 10.36260 0.00970 0.09361 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.92540 9.90040 0.02500 0.25252 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.13600 10.12250 0.01350 0.13337 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.74770 9.73860 0.00910 0.09344 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.32590 9.30250 0.02340 0.25155 群益長安基金 23.15000 22.89000 0.26000 1.13587 群益美國新創亮點基金-美元 12.23030 12.19830 0.03200 0.26233 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 群益真善美基金 16.84740 16.78400 0.06340 0.37774 群益馬拉松基金 110.59000 109.50000 1.09000 0.99543 群益深証中小板基金 15.11000 15.04000 0.07000 0.46543 群益創新科技基金 28.37000 27.95000 0.42000 1.50268 群益華夏盛世基金-人民幣 9.78600 9.70370 0.08230 0.84813 群益華夏盛世基金-美元 9.35540 9.29700 0.05840 0.62816 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.19000 15.07000 0.12000 0.79628 群益奧斯卡基金 24.17000 23.76000 0.41000 1.72559 群益新興金鑽基金-美元 11.78060 11.69060 0.09000 0.76985 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 群益葛萊美基金 21.39000 20.99000 0.40000 1.90567 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.73260 10.70520 0.02740 0.25595 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.87770 10.84940 0.02830 0.26084 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.72080 10.69380 0.02700 0.25248 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.55760 8.53580 0.02180 0.25539 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.32400 9.29980 0.02420 0.26022 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95890 8.93640 0.02250 0.25178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.73000 29.55000 0.18000 0.60914 德信中國精選成長基金 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 德信台灣主流中小基金 17.96000 17.79000 0.17000 0.95559 德信新興股票組合基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280 德信萬保貨幣市場基金 11.88540 11.88530 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.95370 10.94970 0.00400 0.03653 德信數位時代基金 28.78000 28.55000 0.23000 0.80560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60940 11.60930 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.70000 17.59000 0.11000 0.62536 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.01000 16.87000 0.14000 0.82988 德銀遠東DWS全球神農基金 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.71160 10.71900 -0.00740 -0.06904 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.54170 14.55090 -0.00920 -0.06323 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.65000 8.64550 0.00450 0.05205 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.64160 11.63520 0.00640 0.05501 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39040 11.38420 0.00620 0.05446 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.11400 13.11330 0.00070 0.00534 德銀遠東DWS科技基金 15.16000 15.08000 0.08000 0.53050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.94000 17.79000 0.15000 0.84317 摩根中小基金 25.75000 25.58000 0.17000 0.66458 摩根中國A股基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547 摩根中國A股基金(美元) 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 摩根中國亮點基金 12.23000 12.12000 0.11000 0.90759 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.10970 11.14470 -0.03500 -0.31405 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.22640 12.28340 -0.05700 -0.46404 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.97370 12.01140 -0.03770 -0.31387 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.45370 13.51770 -0.06400 -0.47345 摩根台灣金磚基金 20.85000 20.71000 0.14000 0.67600 摩根台灣基金 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 摩根台灣增長基金 50.88000 50.51000 0.37000 0.73253 摩根平衡基金 27.52000 27.43000 0.09000 0.32811 摩根全球α基金 17.41000 17.34000 0.07000 0.40369 摩根全球平衡基金 15.27860 15.19990 0.07870 0.51777 摩根全球發現基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.06950 10.03950 0.03000 0.29882 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.86680 10.84100 0.02580 0.23799 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.29510 10.26710 0.02800 0.27272 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27840 11.24410 0.03430 0.30505 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.08970 11.05480 0.03490 0.31570 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.62270 13.57990 0.04280 0.31517 摩根亞洲基金 52.26000 51.84000 0.42000 0.81019 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.23780 9.22850 0.00930 0.10077 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.52980 10.52920 0.00060 0.00570 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42320 9.41910 0.00410 0.04353 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.70710 12.69450 0.01260 0.09926 摩根東方內需機會基金 16.59000 16.46000 0.13000 0.78979 摩根東方科技基金 34.19000 33.96000 0.23000 0.67727 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 摩根金龍收成基金 20.47000 20.33000 0.14000 0.68864 摩根第一貨幣市場基金 15.03330 15.03320 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515 摩根新金磚五國基金 11.05000 10.89000 0.16000 1.46924 摩根新絲路基金 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051 摩根新興35基金 13.31000 13.18000 0.13000 0.98634 摩根新興日本基金 22.23000 22.25000 -0.02000 -0.08989 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.29210 8.28210 0.01000 0.12074 摩根新興活利債券基金-累積型 11.13340 11.11990 0.01350 0.12140 摩根新興科技基金 58.28000 57.84000 0.44000 0.76072 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92520 8.92020 0.00500 0.05605 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.91300 10.90690 0.00610 0.05593 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95930 8.92970 0.02960 0.33148 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.78260 9.76910 0.01350 0.13819 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.25020 9.23270 0.01750 0.18954 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.86730 9.83480 0.03250 0.33046 摩根龍揚基金 30.59000 30.38000 0.21000 0.69124 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 摩根環球股票收益基金-累積型 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 摩根總收益組合基金-月配息型 9.54520 9.54460 0.00060 0.00629 摩根總收益組合基金-累積型 11.23270 11.23200 0.00070 0.00623 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 22.84000 22.47000 0.37000 1.64664 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76320 11.75250 0.01070 0.09104 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04510 11.03520 0.00990 0.08971 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.40390 10.38390 0.02000 0.19261 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.98100 10.97100 0.01000 0.09115 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.29940 10.28980 0.00960 0.09330 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.69830 9.67970 0.01860 0.19215 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.28680 10.24220 0.04460 0.43545 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.19210 10.13190 0.06020 0.59416 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.96090 9.96510 -0.00420 -0.04215 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.96340 9.95350 0.00990 0.09946 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.96090 9.96510 -0.00420 -0.04215 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.96340 9.95350 0.00990 0.09946 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.36660 11.35860 0.00800 0.07043 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.23400 11.22500 0.00900 0.08018 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.31390 10.29220 0.02170 0.21084 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.18870 11.18080 0.00790 0.07066 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.05250 11.04370 0.00880 0.07968 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.14490 10.12360 0.02130 0.21040 聯邦金鑽平衡基金 21.31890 21.01820 0.30070 1.43066 聯邦貨幣市場基金 13.11050 13.11040 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.19410 11.14420 0.04990 0.44777 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.02400 8.98370 0.04030 0.44859 聯邦精選科技基金 11.43000 11.23000 0.20000 1.78094 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.34510 16.31700 0.02810 0.17221 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.11280 12.09010 0.02270 0.18776 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.76770 11.74940 0.01830 0.15575 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.42080 11.40300 0.01780 0.15610 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.86000 11.85150 0.00850 0.07172 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.47890 11.46260 0.01630 0.14220 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.04400 11.03600 0.00800 0.07249 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.34570 9.33250 0.01320 0.14144 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.10000 37.77000 0.33000 0.87371 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.33000 15.23000 0.10000 0.65660 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.19000 15.09000 0.10000 0.66269 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.40000 19.34000 0.06000 0.31024 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.87000 17.81000 0.06000 0.33689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.18000 16.13000 0.05000 0.30998 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.75000 15.71000 0.04000 0.25461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.19000 18.16000 0.03000 0.16520 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142 聯博貨幣市場基金 14.95690 14.95670 0.00020 0.00134 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.74410 10.73250 0.01160 0.10808 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.29270 8.28380 0.00890 0.10744 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.86290 14.85140 0.01150 0.07743 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 19.14000 18.85000 0.29000 1.53846 瀚亞中國基金-人民幣 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700 瀚亞中國基金-新台幣 13.74000 13.64000 0.10000 0.73314 瀚亞巴西基金 4.74000 4.68000 0.06000 1.28205 瀚亞外銷基金 37.18000 36.57000 0.61000 1.66803 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.48620 10.46520 0.02100 0.20067 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34550 10.33270 0.01280 0.12388 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.42130 12.40050 0.02080 0.16774 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.07830 10.07680 0.00150 0.01489 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.15070 8.13440 0.01630 0.20038 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.52330 8.51270 0.01060 0.12452 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.58500 8.57060 0.01440 0.16802 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.67470 7.67360 0.00110 0.01433 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.61140 9.59530 0.01610 0.16779 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 瀚亞全球綠色金脈基金 15.00000 14.92000 0.08000 0.53619 瀚亞印度基金-人民幣 13.86000 13.67000 0.19000 1.38990 瀚亞印度基金-美元 13.38000 13.25000 0.13000 0.98113 瀚亞印度基金-新台幣 29.24000 28.89000 0.35000 1.21149 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.02000 11.93000 0.09000 0.75440 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.35000 15.24000 0.11000 0.72178 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 瀚亞亞太基礎建設基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.79390 11.73760 0.05630 0.47966 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.13820 13.12690 0.01130 0.08608 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.02940 10.99350 0.03590 0.32656 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.77460 10.72820 0.04640 0.43250 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.28500 11.26770 0.01730 0.15354 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.80140 9.75460 0.04680 0.47977 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.52390 10.51490 0.00900 0.08559 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.65810 9.62680 0.03130 0.32513 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.42820 9.38760 0.04060 0.43249 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.45910 9.44460 0.01450 0.15353 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.05900 14.03040 0.02860 0.20384 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.05740 11.02010 0.03730 0.33847 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.77200 10.76030 0.01170 0.10873 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.66340 12.63760 0.02580 0.20415 瀚亞非洲基金-南非幣 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.39000 19.21000 0.18000 0.93701 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.50350 13.50340 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 21.81000 21.73000 0.08000 0.36815 瀚亞高科技基金 56.41000 55.63000 0.78000 1.40212 瀚亞理財通基金 22.82000 22.68000 0.14000 0.61728 瀚亞菁華基金 19.75000 19.46000 0.29000 1.49024 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.17090 12.13160 0.03930 0.32395 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.22700 9.19730 0.02970 0.32292 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.72610 10.64560 0.08050 0.75618 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.54580 10.56840 -0.02260 -0.21385 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.93160 10.88500 0.04660 0.42811 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.00720 9.94720 0.06000 0.60318 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.67720 9.63460 0.04260 0.44216 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.16540 9.09660 0.06880 0.75633 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.72160 8.74030 -0.01870 -0.21395 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.69580 9.65440 0.04140 0.42882 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.90280 8.84940 0.05340 0.60343 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22270 8.18650 0.03620 0.44219 瀚亞電通網基金 14.37000 14.14000 0.23000 1.62659 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.94430 13.93150 0.01280 0.09188 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.68960 10.66040 0.02920 0.27391 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.42920 10.42500 0.00420 0.04029 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.07390 12.06290 0.01100 0.09119 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 瀚亞歐洲基金 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[表一5] 國內基金淨值一覽表

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